VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА И СОЗДАНИЕ КОЗОВОДЧЕСКОГО КФХ, НАПРИМЕРЕ, РУССКО – ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Основные виды деятельности КФХ: разведение коз и получение от них молока и мяса с их дальнейшей реализацией.
Применение козьего молока: лечение и профилактика различных тяжелых форм болезней легких (бронхит, туберкулез, астма), пищеварительной системы, болезней кожи и костей, желчно – каменной болезни, мигрени, бессонницы; лучший заменитель женского грудного молока для новорожденных, не вызывает аллергию; выводит из организма человека радионуклиды.
Пищевая ценность продукта – это комплексный показатель, включающий в себя химический состав, биологическую ценность, энергетическую, физиологическую и органолептическую ценности.
КФХ планирует приобрести 1 козла – производителя, 15 козоматок и 15 козочек у вятского племенного завода, зааненской породы. На конец реализации проекта поголовье коз в КФХ составит 308 голов из них 230 дойных коз. Оборот стада представлен в приложении А.
Корма на основе кооперации планируется приобретать в КФХ «Сотников», обеспечивая ему постоянный сбыт продукции.
Необходимый рацион кормления животных представлен ниже.
Таблица 1.- Рацион кормления в расчете на 1 голову
|
Показатели |
Козлы - производители |
Козоматки |
Козочки |
Козлики |
|
Сено злаковое разнотравное, кг |
1,50 |
2 |
0,8 |
1 |
|
Солома,кг |
1 |
1 |
0,5 |
0,4 |
|
Конц. корма (ячмень,овес, отруби горох), кг |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
0,6 |
|
Шрот подсолнечный, кг |
0,05 |
0,05 |
||
|
Картофель, поваренный кг |
1 |
1 |
0,5 |
0,6 |
|
Морковь, кг |
0,8 |
|||
|
Соль поваренная, г |
15 |
13 |
10 |
12 |
|
Динатрийфосфат, г |
0 |
12 |
0 |
0 |
Для определения приобретаемой годовой кормовой базы необходимо вычислить годовую потребность животных в кормах.
Таблица 2. – Годовая потребность в кормах
|
Показатели |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Сено злаковое разнотравное, кг |
16936 |
33288 |
59751 |
96506 |
150818 |
|
Солома, кг |
8322 |
16863 |
29894 |
48180 |
74898 |
|
Конц. корма (ячмень, овес, отруби горох),кг |
5110 |
10147 |
17885 |
28543 |
43909,5 |
|
Шрот подсолнечный,кг |
146 |
274 |
530 |
803 |
1259,25 |
|
Картофель, поваренный кг |
7409,5 |
14856 |
26317 |
42196 |
65298,5 |
|
Морковь, кг |
292 |
584 |
876 |
1168 |
1752 |
|
Соль поваренная, г |
136510 |
270830 |
479610 |
764310 |
117785 |
|
Динатрийфосфат, г |
65700 |
140160 |
258420 |
429240 |
687660 |
КФХ планирует производить и реализовывать молоко по закупочной цене КПОО «Центр питательных смесей». Мясо планируется реализовывать по среднерыночной цене по основным каналам реализации (табл. 4). Предполагаемый выход продукции представлен ниже.
Таблица 3 - Выход продукции
|
Вид продукции |
Год |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Молоко |
12393 |
23287 |
40816 |
73213 |
124337 |
|
Мясо |
- |
325 |
475 |
875 |
1475 |
Убой животных планируется производить на станции убоя в р.п. Русская – Поляна, транспортировка поголовья – при помощи найма сторонней организации.
Сбыт молока на первом этапе целесообразно осуществлять через КПОО «Центр питательных веществ». На втором этапе возможно приобретение мини-линии по переработке молока и заключение долгосрочных договоров со сбытовыми организациями (оптовиками, сетевыми ритейлами). Основным каналом сбыта будет являться Омская область. Заключение сделок будет осуществляться на договорной основе.
В качестве режима налогообложения целесообразно выбран один из специальных налоговых режимов - ЕСХН.
Таблица 8 – Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
|
Платежи, руб. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
ЕСХН |
0 |
21 087,3 |
140 361,6 |
209 048,8 |
321 211,6 |
|
НДФЛ |
65 520,0 |
69 451,2 |
73 618,3 |
78 035,4 |
82 717,5 |
|
Внебюджетные фонды |
151 200,0 |
160 272,0 |
169 888,3 |
180 081,6 |
190 886,5 |
Оборудование необходимое оборудование для производства молока понадобится КФХ только на 4 (2018) год его функционирования. Расчет амортизации представлен в таблице:
Таблица 9 - Расчет амортизационных отчислений
в КФХ «Коза-Дереза» в 2018 г.
|
Оборудование |
Балансовая стоимость, руб. |
Срок эксплуатации, лет |
Амортизация в год, руб. |
Аморти- зация в месяц, руб. |
|
Танк охлаждения молока |
180 000 |
10 |
18000 |
1500 |
|
Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160А, |
160 000 |
5 |
32000 |
2666 |
|
Трактор МТЗ - 81 |
750000 |
10 |
75000 |
6250 |
|
Кормораздатчик |
250 000 |
5 |
50000 |
4166 |
|
ИТОГО |
1 340 000 |
- |
175 000 |
14 583 |
Таблица 10 - Расчет амортизационных отчислений
в КФХ «Коза-Дереза» в 2019 г.
|
Оборудование |
Балансовая стоимость, руб. |
Срок эксплуатации, лет |
Амортизация в год, руб. |
Аморти- зация в месяц, руб. |
|
Холодильная камера «Ариада» |
200000 |
5 |
40000,0 |
3333,3 |
|
Мини линия по переработки молока |
1500000 |
10 |
150000,0 |
12500,0 |
|
Автомобиль газель |
640000 |
7 |
91428,6 |
7619,0 |
|
ИТОГО |
2340000 |
22 |
281428,6 |
23452,4 |
Наибольшую долю расходов КФХ составляют затраты на корма. Расчеты представлены ниже:
Таблица 11 - Затраты на корма, руб.
|
Половозрастная группа |
Год |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
|
|
Козел-производитель |
8459 |
16199 |
19745 |
31055 |
45840 |
|
Козоматка |
169409 |
286798 |
467765 |
757632 |
1201246 |
|
Козочка 3-5 мес. |
17309 |
20057 |
30734 |
52053 |
78259 |
|
Козлик 3-8 мес. |
3816 |
31743 |
48801 |
83468 |
139124 |
|
Итого: |
198994 |
354797 |
567046 |
924208 |
1464469 |
Для функционировании КФХ необходимо наличие 7 рабочих мест на начало реализации проекта. В таблице представлены затраты на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды.
Таблица 12 – Численность работников, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
п/п |
Наименование показателя |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
1. |
Численность работающих по проекту, всего |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
|
1.1. |
в т.ч. рабочие, занятые производством продукции |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
|
1.2. |
сотрудники аппарата управления |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2. |
Размер средней заработной платы работников |
504 000 |
534 240 |
566 294 |
600 272 |
636 288 |
|
2.1. |
в т.ч. рабочие, занятые производством продукции |
360000 |
381600 |
404496 |
428765 |
454491 |
|
2.2. |
сотрудники аппарата управления |
360000 |
381600 |
404496 |
428765 |
454491 |
Основным источником финансирования по созданию КФХ «Коза-Дереза» выступают средства государственного гранта в размере 700 000 руб., а также собственные средства участников КФХ, в размере 365 000 руб.
Таблица 13 – График финансирования КФХ «Коза-дереза»
|
Показатель |
Нулевой период |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
|
Поступления всего, в т.ч.: |
1 065 000 |
||||||
|
собственные средства |
365 000 |
||||||
|
средства гранта |
700 000 |
||||||
|
Выплаты |
965 000 |
965 000 |
0 |
300 000 |
2 000 000 |
2 300 000 |
|
|
Итого по инвестиционной деятельности |
100 000 |
-965 000 |
0 |
-300 000 |
-2 000 000 |
-2 300 000 |
|
Ниже представлены основные направления финансирования данного проекта.
Таблица 14 - Направления финансирования, тыс. руб.
|
Показатель |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Модернизация |
|||||
|
Ремонт помещения |
120 |
||||
|
Ремонт и подведение коммуникаций |
150 |
||||
|
Ремонт полов |
80 |
||||
|
Ремонт крыши |
100 |
||||
|
Строительство загонов |
60 |
||||
|
Закупка оборудования |
|||||
|
Кормушка настенная |
34 |
93 |
51 |
54 |
|
|
Танк охлаждения молока |
250 |
||||
|
Доильный аппарат Буренка |
36 |
82 |
45 |
48 |
|
|
Покупка животных |
60 |
||||
|
Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160А, |
160 |
||||
|
Трактор МТЗ - 81 |
750 |
||||
|
Кормораздатчик |
250 |
||||
|
Оборудование цеха по переработке молока |
|||||
|
Холодильная камера «Ариада» |
200 |
||||
|
Мини линия по переработки молока |
1500 |
||||
|
Автомобиль газель |
640 |
||||
|
Итого: |
965 |
175 |
1 400 |
2 400 |
5.3. Оценка экономической эффективности проекта
Таблица 15 – Оценка экономической эффективности проекта
|
Показатель |
Нулевой период |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Инвестиционные расходы |
1 065 000,0 |
0 |
0 |
300 000,0 |
2 000 000,0 |
2 300 000,0 |
|
Чистый доход по проекту |
0 |
-213 948,5 |
351 454,4 |
2 639 360,8 |
5 484 147,1 |
7 653 525,8 |
|
Денежный поток по проекту |
-1 065 000,0 |
-213 948,5 |
351 454,4 |
2 339 360,8 |
3 484 147,1 |
5 353 525,8 |
|
ДДП по проекту |
-1 065 000,0 |
-178 290,4 |
244 065,6 |
1 353 796,8 |
1 680 240,7 |
2 151 462,0 |
|
чдд нараст итогом |
-1 065 000,0 |
-1 243 290,4 |
-999 224,9 |
354 571,9 |
2 034 812,6 |
4 186 274,6 |
Таблица 16 - Операционные расходы, руб.
|
Показатель |
Год |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Корм |
198325 |
354797 |
567046 |
924208 |
1464469 |
|
Ветеринария |
91 200,0 |
162 195,0 |
274 423,7 |
455 293,9 |
717 243,9 |
|
Прочие расходы связанные с производством продукции |
60 000,0 |
63 600,0 |
67 416,0 |
71 461,0 |
75 748,6 |
|
Заработная плата с отчислениями |
655 200,0 |
694 512,0 |
736 182,7 |
780 353,7 |
827 174,9 |
|
Спецодежда и инвентарь |
24 000,0 |
25 440,0 |
26 966,4 |
28 584,4 |
30 299,4 |
|
Итого |
1029525 |
1185997 |
1398246 |
1755408 |
2295669 |
Таблица 17 - Расчет себестоимости 1 л. молока, руб/л.
|
Показатель |
Год |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Операционные расходы |
1029525 |
1185997 |
1398246 |
1755408 |
2295669 |
|
Производство продукции л. |
12393 |
23287 |
40816 |
73213 |
124337 |
|
Себестоимость руб./л. |
83,07 |
50,92 |
34,26 |
23,98 |
18,46 |
Одним из наиболее существенных недостатков организации бизнеса в форме частного предпринимательства будет является высокий уровень риска и материальной ответственности предпринимателя.
Таблица 18 – Оценка рисков
|
Виды рисков |
Мероприятия по снижению рисков |
|
Несчастный случай |
Страхование |
|
Противоправные действия третьих лиц |
Страхование |
|
Инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат) |
Маркетинговые исследования |
|
Конкуренция |
Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции |
|
Болезнь животных |
Ветеринарное обслуживание и профилактика животных |
|
Приложение А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Половозрастные группы |
1 год |
2 год |
3 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Козоматки, гол |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
козы (пр) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
козочки (пр) |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
козочки свои 1 репр |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
6 |
9 |
14 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
19 |
21 |
23 |
26 |
31 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
36 |
|
козочки 2 репр |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
козочки 3 репр |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
козочки 3 репр |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого: |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
32 |
34 |
36 |
39 |
44 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
48 |
49 |
52 |
56 |
61 |
66 |
71 |
74 |
74 |
74 |
75 |
76 |
79 |
82 |
88 |
|
Козел-производитель |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Половозрастные группы |
4 год |
5 год |
||||||||||||||||||||||
|
Козоматки, гол |
||||||||||||||||||||||||
|
козы (пр) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
козочки (пр) |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
козочки свои 1 репр |
38 |
40 |
43 |
48 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
53 |
55 |
57 |
60 |
65 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
70 |
|
козочки 2 репр |
19 |
24 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
30 |
33 |
36 |
41 |
49 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
58 |
62 |
66 |
|
козочки 3 репр |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
9 |
11 |
14 |
18 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
24 |
27 |
30 |
35 |
43 |
|
козочки 3 репр |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
17 |
20 |
21 |
21 |
|
Итого: |
94 |
101 |
107 |
112 |
115 |
116 |
117 |
120 |
123 |
130 |
138 |
146 |
153 |
163 |
171 |
176 |
181 |
183 |
185 |
190 |
196 |
206 |
216 |
230 |
|
Козел-производитель |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Приложение Б
|
Доходы |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого за 2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Молоко |
97650 |
81900 |
90675 |
90675 |
90675 |
87750 |
90675 |
72540 |
40950 |
12090 |
17550 |
42315 |
815445 |
1604474,3 |
4244812 |
7614100 |
10543735,2 |
|
|
Мясо |
68900 |
100700 |
185500 |
312700 |
||||||||||||||
|
Итого доходы |
97 650,0 |
81 900,0 |
90 675,0 |
90 675,0 |
90 675,0 |
87 750,0 |
90 675,0 |
72 540,0 |
40 950,0 |
12 090,0 |
17 550,0 |
42 315,0 |
815 445,0 |
1 673 374,3 |
4 345 512,0 |
7 799 600,0 |
10 856 435,2 |
|
|
Расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
|
Расходы на корма |
13 035,8 |
12 495,8 |
14 633,4 |
14 934,3 |
16 230,9 |
16 480,4 |
17 029,7 |
17 029,7 |
17 328,5 |
18 782,4 |
19 024,7 |
21 988,1 |
198 993,5 |
376 084,4 |
601 068,5 |
979 660,5 |
1 552 337,1 |
|
|
Расходы на услуги ветеринарии |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
7 600,0 |
91 200,0 |
162 195,0 |
274 423,7 |
455 293,9 |
717 243,9 |
|
|
Оплата труда |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
504 000,0 |
534 240,0 |
566 294,4 |
600 272,1 |
636 288,4 |
|
|
Начисления на оплату труда |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
12 600,0 |
151 200,0 |
160 272,0 |
169 888,3 |
180 081,6 |
190 886,5 |
|
|
Прочие расходы связанные с производством продукции |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
60 000,0 |
63 600,0 |
67 416,0 |
71 461,0 |
75 748,6 |
|
|
Спецодежда и инвентарь |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
24 000,0 |
25 440,0 |
26 966,4 |
28 584,4 |
30 299,4 |
|
|
Расходы на тех обслуживание |
88,5 |
93,8 |
99,4 |
105,4 |
||||||||||||||
|
Итого расходы |
82 235,8 |
81 695,8 |
83 833,4 |
84 134,3 |
85 430,9 |
85 680,4 |
86 229,7 |
86 229,7 |
86 528,5 |
87 982,4 |
88 224,7 |
91 188,1 |
1 029 393,5 |
1 321 919,9 |
1 706 151,2 |
2 315 452,9 |
3 202 909,4 |
|
|
Валовая прибыль (итого по операционной деятельности) |
15 414,2 |
204,2 |
6 841,6 |
6 540,7 |
5 244,1 |
2 069,6 |
4 445,3 |
-13 689,7 |
-45 578,5 |
-75 892,4 |
-70 674,7 |
-48 873,1 |
-213 948,5 |
351 454,4 |
2 639 360,8 |
5 484 147,1 |
7 653 525,8 |
|
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого за 2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||||||||||||
|
Поступления всего, в т.ч.: |
1 065 000,0 |
|||||||||||||||||
|
собственные средства |
365 000,0 |
|||||||||||||||||
|
средства гранта |
700 000,0 |
|||||||||||||||||
|
Выплаты |
965 000,0 |
965000 |
0,0 |
300 000,0 |
2 000 000,0 |
2 300 000,0 |
||||||||||||
|
Итого по инвестиционной деятельности |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-965 000,0 |
0,0 |
-300 000,0 |
-2 000 000,0 |
-2 300 000,0 |
|
Операционная деятельность + инвестиционная деятельность |
100 000,0 |
15 414,2 |
204,2 |
6 841,6 |
6 540,7 |
5 244,1 |
2 069,6 |
4 445,3 |
-13 689,7 |
-45 578,5 |
-75 892,4 |
-70 674,7 |
-48 873,1 |
-1 178 948,5 |
351 454,4 |
2 339 360,8 |
3 484 147,1 |
5 353 525,8 |
|
Нарастающим итогом |
100 000,0 |
115 414,2 |
115 618,4 |
122 460,1 |
129 000,7 |
134 244,8 |
136 314,5 |
140 759,8 |
127 070,1 |
81 491,6 |
5 599,2 |
-65 075,5 |
-113 948,5 |
-113 948,5 |
237 505,9 |
2 576 866,7 |
6 061 013,8 |
11 414 539,7 |
|
Финансовая деятельность |
||||||||||||||||||
|
Поступления по финансовой деятельности |
||||||||||||||||||
|
Выплата процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Возврат основного долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
|
Итого по финансовой деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Денежный поток проекта |
100 000,0 |
15 414,2 |
204,2 |
6 841,6 |
6 540,7 |
5 244,1 |
2 069,6 |
4 445,3 |
-13 689,7 |
-45 578,5 |
-75 892,4 |
-70 674,7 |
-48 873,1 |
-1 178 948,5 |
351 454,4 |
2 339 360,8 |
3 484 147,1 |
5 353 525,8 |
|
Есхн 6% |
-70 736,9 |
21 087,3 |
140 361,6 |
209 048,8 |
321 211,6 |
|||||||||||||
|
Чистый денежный поток по проекту |
100 000,0 |
15 414,2 |
204,2 |
6 841,6 |
6 540,7 |
5 244,1 |
2 069,6 |
4 445,3 |
-13 689,7 |
-45 578,5 |
-75 892,4 |
-70 674,7 |
-48 873,1 |
-1 108 211,6 |
330 367,2 |
2 198 999,2 |
3 275 098,3 |
5 032 314,3 |
|
ЧДП нарастающим итогом |
100 000,0 |
115 414,2 |
115 618,4 |
122 460,1 |
129 000,7 |
134 244,8 |
136 314,5 |
140 759,8 |
127 070,1 |
81 491,6 |
5 599,2 |
-65 075,5 |
-113 948,5 |
-113 948,5 |
216 418,6 |
2 415 417,8 |
5 690 516,1 |
10 722 830,4 |
Окончание приложения Б
|
Показатель |
0 |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
Инвестиционные расходы |
1 065 000,0 |
300 000,0 |
2 000 000,0 |
2 300 000,0 |
||
|
Чистый доход по проекту |
-213 948,5 |
351 454,4 |
2 639 360,8 |
5 484 147,1 |
7 653 525,8 |
|
|
Денежный поток по проекту |
-1 065 000,0 |
-213 948,5 |
351 454,4 |
2 339 360,8 |
3 484 147,1 |
5 353 525,8 |
|
ДДП по проекту |
-1 065 000,0 |
-178 290,4 |
244 065,6 |
1 353 796,8 |
1 680 240,7 |
2 151 462,0 |
|
ЧДД нарастающим итогом |
-1 065 000,0 |
-1 243 290,4 |
-999 224,9 |
354 571,9 |
2 034 812,6 |
4 186 274,6 |
|
Срок окупаемости дисконтированный, лет |
2,821424075 |
|||||
|
NPV, тыс. руб. |
4 186 274,6 |
|||||
|
IRR, % |
48% |
|||||