Как известно, рынок недвижимости в годы СССР полностью регулировался государством. Основополагающими шагами к становлению и развитию легального рынка жилья стало постановление Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 21 апреля 1989 года № 134 «Положение о продаже гражданам квартир в собственность и оплата расходов на их содержание и ремонт» , который дал возможность гражданам страны приобретать в собственность жилье, но не давал возможности ее реализации.
Рынок жилья в России достаточно молод, однако, развиваясь, он успел пройти все этапы становления .
На сегодняшний день можно с полной уверенностью заявить, что рынок жилья в России не отстает от развития современных развитых стран. если рассматривать жилищный фонд страны , а это 3 млрд кв.метров, то уже 2,5 млрд кв. метров - частная собственность. В свою очередь доля приватизации колеблется в зависимости от оценки от 70 до 80 %.
Стоимость жилищного фонда на 2012 году достиг уровня 10 трлн долларов США.
Официальные данные о стоимости жилья в России Федеральная служба государственной статистики собирает с 1996 года.
Рынок жилья является составляющим звеном рынка недвижимости.
Чтобы иметь правильное представление о рынке жилья необходимо разобраться что из себя представляет рынок недвижимости.
Под рынком недвижимости следует понимать - механизм, являющийся соединяющим элементов обеспечивающий отношения между юридическими и физическими лицами, имеющий главную цель- получение прав на не недвижимость , обмен их на деньги или на другие активы.
Безусловно, существует определенный перечень факторов формирующих рынок жилья.
В данной научной работе мы рассмотрели наиболее интересные и мало изученные на наш взгляд.
В качестве объекта исследования мы взяли среднерыночные цены на первичном рынке жилья (У).
А в качестве факторов, которые оказывают влияние на формирование этих цен выбраны :
Численность городского населения
Численность сельского населения
Иммиграция в РФ
Объем и структура доходов населения
Индексы цен на первичном рынке жилья по РФ
Таблица 1
1.Построим диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х.
Рис. 1 по диаграмме рассеяния для Х1наблюдаем отрицательную линейную связь между среднерыночными ценами и численностью городского населения.
Рис.2 по диаграмме рассеяния для Х2 наблюдаем отрицательную линейную связь между среднерыночными ценами и численностью сельского населения.
Рис .3 по диаграмме рассеяния для Х3 мы наблюдаем нелинейную связь между среднерыночными ценами на жилье и иммиграцией на территорию РФ
Рис. 4 по диаграмме рассеяния для Х4наблюдаем прямую, линейную связь между среднерыночными ценами на жилье и объемов денежных доходов населения.
Рис.5 по диаграмме для Х5 видно наблюдаем прямую линейную связь между ценами на жилье и индексами цен на первичном рынке жилья по РФ
2.Выберем факторные признаки для построения регрессионной модели с помощью пошагового отбора методом исключения.
Таблица 2
Показатель R-квадрат = 0,96 , что говорит о достаточно высокой адекватности построенной нами регрессионной модели.
Уравнение регрессии: У =1761038,80-12064,73х1-11874,01х2-0,05х3+0,27х4-42,46х5
Экономический смысл : при изменении численности городского населения на 1 млн чел среднерыночные цены на первичном рынке жилья изменятся 12064,73руб ; при изменении объема и структуры доходов населения на 1 млрд руб. среднерыночные цены на первичном рынке жилья изменятся на 0,27 руб.
Наиболее сильное влияние на среднерыночные цены на первичном рынке жилья оказывает фактор объем и структура доходов населения(Х4)
3. Для выбора факторных признаков построим матрицу коэффициентов парной корреляции.
КОРРЕЛЯЦИЯ |
||||||
У |
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
|
У |
1,00 |
|||||
Х1 |
-0,76 |
1,00 |
||||
Х2 |
-0,85 |
0,37 |
1,00 |
|||
Х3 |
-0,18 |
0,38 |
-0,13 |
1,00 |
||
Х4 |
0,87 |
-0,43 |
-0,95 |
-0,09 |
1,00 |
|
Х5 |
-0,41 |
0,01 |
0,58 |
0,04 |
-0,50 |
1,00 |
Таблица 3
Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции начинаем с анализа первого столбца матрицы.Как мы видим на Табл.3 наиболее тесная связь наблюдается между факторами Х3и Х4, т.е. Иммиграция в РФ и Объем и структура доходов населения. Сильная взаимосвязь из этих факторов с зависимой переменной (У) с фактором Х4.
4.Прогнозирование среднего значения государственного долга при уровне значимости α = 0,1.
отклонения |
отклонения |
квадрат отклонения |
произв отклонения |
линейная |
|||
Y |
X4 |
Х |
Y |
Х |
Yx |
модель |
|
2002 |
12939,00 |
3983,90 |
-12768,37 |
-23368,09 |
163031342,10 |
298372494,65 |
23700,31 |
2003 |
16320,00 |
1580,00 |
-15172,27 |
-19987,09 |
230197859,71 |
303249594,30 |
21326,83 |
2004 |
20810,00 |
1756,00 |
-14996,27 |
-15497,09 |
224888195,71 |
232398601,75 |
21500,60 |
2005 |
25394,00 |
2502,00 |
-14250,27 |
-10913,09 |
203070272,80 |
155514521,75 |
22237,16 |
2006 |
36221,00 |
13819,00 |
-2933,27 |
-86,09 |
8604088,89 |
252528,12 |
33410,94 |
2007 |
47482,00 |
17290,10 |
537,83 |
11174,91 |
289258,18 |
6010170,88 |
36838,11 |
2008 |
52504,00 |
21311,50 |
4559,23 |
16196,91 |
20786553,32 |
73845389,66 |
40808,62 |
2009 |
47715,00 |
25244,00 |
8491,73 |
11407,91 |
72109432,07 |
96872852,75 |
44691,35 |
2010 |
48144,00 |
28697,50 |
11945,23 |
11836,91 |
142688454,60 |
141394569,30 |
48101,15 |
2011 |
43686,00 |
32485,30 |
15733,03 |
7378,91 |
247528147,16 |
116092577,97 |
51841,01 |
2012 |
48163,00 |
35605,70 |
18853,43 |
11855,91 |
355451719,93 |
223524519,80 |
54921,92 |
среднее |
36307,09 |
16752,27 |
0,00 |
0,00 |
151695029,50 |
149775256,45 |
36307,09 |
сумма |
399378,00 |
184275,00 |
0,00 |
0,00 |
1668645324,48 |
1647527820,93 |
399378,00 |
Таблица 4.1
остатки (ошибки) |
квадрат ошибок |
квадрат разности ошибок |
произведение ошибок |
относит.ошибка |
|
e(t) |
e(t)^2 |
(e(t) - e(t-1))^2 |
e(t) * e(t-1) |
е(t) -относит |
|
-10761,31 |
115805750,67 |
0,83 |
2002 |
||
-5006,83 |
25068352,05 |
33114011,27 |
53880045,73 |
0,31 |
2003 |
-690,60 |
476932,75 |
18629818,66 |
3457733,07 |
0,03 |
2004 |
3156,84 |
9965624,96 |
14802802,14 |
-2180122,22 |
0,12 |
2005 |
2810,06 |
7896436,37 |
120254,95 |
8870903,19 |
0,08 |
2006 |
10643,89 |
113292357,70 |
61368867,84 |
29909963,11 |
0,22 |
2007 |
11695,38 |
136781937,13 |
1105636,98 |
124484328,93 |
0,22 |
2008 |
3023,65 |
9142451,36 |
75198941,68 |
35362723,40 |
0,06 |
2009 |
42,85 |
1836,50 |
8885134,71 |
129576,57 |
0,00 |
2010 |
-8155,01 |
66504175,17 |
67204967,31 |
-349477,82 |
0,19 |
2011 |
-6758,92 |
45682986,79 |
1949067,71 |
55119047,12 |
0,14 |
2012 |
0,00 |
48238076,49 |
25670863,93 |
28062247,37 |
0,20 |
среднее |
0,00 |
530618841,44 |
282379503,25 |
308684721,09 |
2,21 |
сумма |
Таблица 4.2
параметры модели |
||
a |
S (е) |
|
19766,83 |
0,99 |
7678,39 |
У=19766,83+0,99*x |
Т табл = |
2,26 |
Рисунок 6
Вывод: Из графика мы видим, что на протяжении 11 лет среднерыночные цены на первичном рынке жилья увеличиваются и имеют положительный наклон, а ближайшие три года цены возрастут примерно на 21 000 рублей
Список используемой литературы :
1. 1. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS: Учебное пособие / Орлова И.В., Концевая Н.В., Уродовских В.Н., Филонова Е.С., Турундаевский В.Б. - М.: Вузовский учебник, 2009. – 309 .
2. Экономико-математические методы в примерах и задачах: Учеб. пос. / А.Н. Гармаш, И.В. Орлова, Н.В. Концевая и др.; Под ред. А.Н. Гармаша - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с.